Bygg en forecast som tål att verkligheten dyker upp.

TA MODELLEN. GÖR DEN TILL ER.Google Sheets · Svenska

Forecasten som följer pengarna.

Räkna på försäljningen, jobbet som krävs och vad som faktiskt blir kvar i kassan. En arbetsmodell för D2C-bolag med egna produkter.

• P&L, marketing och kassaflöde i samma modell.
• Acquisition, återköp, lager och inköp med tydliga antaganden.
• Egna produkter, tillverkning eller inköp, eget lager eller 3PL.
• Scenarier och kontroller som visar vad tillväxten kräver.

Fullständigt namn

Din bolagsmejlAnvänd bolagets egen domän. Gmail, Hotmail och andra privata mejltjänster fungerar inte här.

Website

Hämta modellen

Vi sparar ditt namn, din jobbmejl och vilken resurs du hämtar. Länken visas här. Du behöver ett Google-konto för att skapa en egen kopia. Så hanterar vi dina uppgifter.

Jag vill kunna öppna en forecast och fatta ett beslut. Kan vi öka marketingbudgeten? Har vi råd med nästa lagerorder? Vad måste hända för att ambitionen ska gå ihop? Därför har vi byggt en modell som kopplar ihop P&L, marketing, lager och kassa. Du kan hämta den här, göra en egen kopia i Google Sheets och arbeta vidare med era siffror.

Börja med en månad per kolumn och håll grunddefinitionerna enkla. Lägg in nettoomsättning exklusive moms, antal order, snittordervärde, nya kunder och återkommande kunder. Skilj faktiska historiska värden från framtida antaganden. Markera var uppgiften kommer ifrån så att någon annan kan följa resonemanget.

Bygg sedan kostnadssidan. Varukostnad, frakt och hantering, betalning, returer och marknadsföring behöver synas. Lägg till de fasta kostnader som krävs för att driva bolaget. Håll ordning på vad som redan ingår i en marginal så att samma kostnad inte dras av två gånger.

Skapa tre scenarier: försiktigt, bas och starkt. Ändra antaganden som faktiskt kan skilja sig åt, exempelvis nykundskostnad, ordervärde, återköp eller returandel. Skriv varför scenariot ser ut som det gör. Att multiplicera all försäljning med ett högre tal ger ganska lite vägledning om hur den ska uppstå.

Lägg marknadsplanen bredvid ekonomin. Vilka produkter och marknader ska bidra? Vilken kreativ produktion behöver bli klar? Vad behöver förbättras i e-handeln? Vilka antaganden kräver ett test innan ni sätter större pengar bakom dem? Då går det att se vilket genomförande som faktiskt ligger bakom planen.

Följ också kassaflödet. Varuinköp kan behöva betalas före försäljningen, medan leverantörsvillkor och utbetalningstider påverkar när pengarna rör sig. Ett positivt resultat i en period visar därför inte ensamt att det finns pengar till nästa lagerorder. Anpassa modellen till hur just ditt bolags betalningar fungerar.

När månaden stänger jämför du utfall med forecast och bryter ned skillnaden. Kom avvikelsen från antal kunder, ordervärde, marginal, kostnad eller timing? Uppdatera kommande perioder när lärdomen är relevant. Försök bevara den gamla versionen så att ni kan följa hur bedömningen förändrats över tid.

Exempelsiffrorna i mallen är påhittade. De visar hur modellen fungerar, inte hur en viss kund presterar eller vad just ert bolag borde nå. Börja med historiken, fyll i era villkor och välj vilka antaganden ni faktiskt tror på. Sedan vill jag se vilket beslut forecasten får er att fatta. Annars har vi mest byggt ett ganska dyrt sätt att visa att vi hoppas på tillväxt.